米国高配当株ETF<HDV>を徹底解説!【配当利回り、構成銘柄、チャート】

※本記事は、2021年3月17日に最新の情報でリライトしました。

ペン太

HDVってどんな銘柄なの?

まみこ

米国株の中でも、財務健全性が良くて、かつ高配当なものを集めたETFだよ!

この記事はこんな方にオススメ
  • 米国株ETFに投資してみたい
  • HDVの配当について知りたい
  • HDVの構成銘柄が知りたい

この記事を書いているのはこんな人

まみこGX(@mamicoooGX)

目次

ETFってなに?

ETFは、Exchange Traded Fundの略で、上場投資信託とも言います。
運用の専門家が、投資家の代わりに運用を行ってくれる点は通常の投資信託と変わりませんが、ETFは株式取引のようにリアルタイムに売買取引をすることができます

ETFと、投資信託はそれぞれ特徴があり、メリットやデメリットがあります。
こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

米国高配当ETF<HDV>を徹底解説!

ここからは、HDV(iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF)について徹底解説していきます。

HDVの概要

世界三大運用会社の一つである、ブラックロックが運用します。
HDVは、モーニングスター配当フォーカス指数に連動するインデックスETFです。
モーニングスター配当フォーカス指数は、財務の健全性が高く、継続して平均以上の配当を支払うことのできる75銘柄で構成されるベンチマークです

概要をまとめると、次のとおりです。

名称iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
ティッカーHDV
ベンチマークモーニングスター配当フォーカス指数
資産分類株式
経費率0.08%
構成銘柄74銘柄
設立日2011年3月29日
純資産総額約63億$
※2021年3月16日時点

HDVのチャート

HDVが設立された、2011年3月29日からのチャートの推移は次のとおりです。

画像出典:TraddingView

HDVが設立されて以来、株価は右肩上がりに上昇し、2019年12月23日に過去最高値98.23ドルを記録しています。
今般の情勢によって、2020年3月16日には65.46ドルを記録し、約66%の大暴落となりました
その後の株価は回復傾向にあり、2021年3月15日には95.35ドルを記録しています。

なお、比較されることの多いETFである、SPYDは約48%の暴落、VYMは約37%の暴落を記録しました。
VYMは、米国の大型高配当株によって構成されたETFで、バンガード社が運用しています。
こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

HDVの配当日、配当利回り

HDVの配当日は、3月、6月、9月、12月の年4回です。
近年の株価と分配金の推移は次のとおりです。

日付株価終値過去12ヶ月分配金過去12ヶ月分配金利回り
21年3月16日95.01ドル3.567859ドル3.75%
20年3月16日69.25ドル3.208827ドル4.63%
19年3月18日92.35ドル3.094937ドル3.35%
18年3月19日82.24ドル2.948988ドル3.58%
「過去12か月分配金配当利回り」ってなに?

直近12ヶ月間に支払われた分配金額を、直近のファンドの基準価額で割ることで求められます。

どうしてそのような求め方をするの?

ETFは、株式のように株主総会で配当金を決定するわけではありません。

配当などの収益から経費率を差し引いて、分配することになっています。

この計算方法は、「投資信託」と同様です。

2020年3月は株価暴落により、分配金利回りが一時的に上がりましたが、基本的には3.5%から3.9%あたりを推移しています
HDVは、高い利回りで、かつディフェンシブなセクターで構成される人気のETFです。
構成銘柄やセクターについては、後ほどご紹介します。

なお、不動産セクターなどの景気敏感株で構成されるSPYDの利回りには及びません。
SPYDについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ併せてご覧ください。

HDVの運用実績

1年3年5年10年設定来
基準価額-6.47%3.00%7.48%9.60%
市場価格-6.48%2.99%7.47%9.60%
ベンチマーク-6.40%3.07%7.57%9.83%
※2020年12月31日現在 HDVファクトシートから引用

2020年3月の暴落によって、過去1年のパフォーマンスはマイナスとなっています。
ただし、チャートは基本的に右肩上がりに成長しています。

3.5%を超える利回りの分配金(インカムゲイン)と共に、値上がり益(キャピタルゲイン)も期待することができます


HDVの構成銘柄

HDVは、2021年3月16日時点で74銘柄で構成されています。
組入上位10銘柄と、その他の銘柄との構成比率は次のとおりです。

※2021年3月16日時点
※2021年3月16日時点

エクソンモービル、ジョンソンエンドジョンソン、コカ・コーラなど、日本でも聞いたことのある企業が多く名を連ねています。
最近とても取り沙汰される、ファイザーも上位10銘柄に含まれています。

HDVは74銘柄で構成されているものの、上位10銘柄だけで全体の約60%を占めています。
他のETFに比べると、上位10銘柄の業績への依存度が高く設定されている部分は、投資家によって好みが分かれるところです
とはいえ、いずれも財務健全性が高く、世界を代表するような企業であることは間違いありません。

まみこ

HDVに投資するなら、この10銘柄をメインに投資しているんだ!ということを頭の片隅に置いておきたいね。

ペン太

まずはエクソンモービルを覚えてみるよ。

HDVのセクター比率

HDVのセクター比率は次のとおりです。

※2021年3月15日時点

エネルギー、ヘルスケア、通信セクターを中心として、幅広いセクターに分散されたETFとなっています。
セクター比率も、定期的にリバランスを行っています。

一般的に、ヘルスケア、通信、生活必需品などのセクターは、長期投資向きのディフェンシブなセクターです。

比率が最も高いエネルギーセクターも、かつては長期投資向けのセクターと言われていました。
ただしエネルギーセクターは、原油価格の影響を受けやすく、近年は株価の乱高下が頻繁に起こっており、ディフェンシブなセクターという見方が難しくなってきているのが現状です。


HDVのメリット、デメリット

米国高配当株ETFであるHDVに投資する上でのメリット、デメリットを整理します。

HDVに投資するメリット

メリット
  • ヘルスケア、通信、生活必需品などディフェンシブなセクターが上位を占める
  • 高配当株ETFでありながら、値上がり益も期待できる
  • 経費率がとても低く、高配当株ETFの中でも最低水準である

HDVに投資するデメリット

デメリット
  • セクター比率1位のエネルギーセクターは、近年株価のボラティリティが高く、パフォーマンスに影響が出る可能性がある
  • 構成の上位10銘柄だけで全体の約6割を占めており、これらの業績がパフォーマンスに大きく影響する

米国高配当ETF<HDV>を徹底解説! まとめ

ペン太

HDVのことが何となくわかったよ。

まみこ

私の米国株ポートフォリオの中でも、約半分を占めているよ!

ここまで、米国高配当ETFであるHDVについて徹底解説してきました。
重要なポイントをまとめると、次のとおりです。

  • HDVは、財務健全性が高く、高配当を維持する銘柄が集められたETF
  • HDVの構成銘柄は74だが、組入上位10銘柄だけで全体の約6割を占める
  • HDVは、一般的にディフェンシブなセクターを中心に構成されている
ペン太

HDVを買ってみたいな!どうしたらいいの?

まみこ

私は、楽天証券口座で買っているよ!
米国ETFの買い方は、この記事で解説しているから、読んでみてね♪

まみこでした。

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